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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 2 606.00 | 2 224.00 | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
AP Constructions | 136 139.00 | 70 482.00 | 65 657.00 | 136 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 348.00 | 59 636.00 | 20 712.00 | 80 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 697.00 | 284 372.00 | 150 325.00 | 434 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 168.00 | 421 406.00 | 413 762.00 | 835 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BT Marchandises | 138 170.00 | | 138 170.00 | 138 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BZ Autres créances | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
CF Disponibilités | 326 397.00 | | 326 397.00 | 326 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 241.00 | | 572 241.00 | 572 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 409.00 | 421 406.00 | 986 003.00 | 1 407 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 813.00 | 70 861.00 | | 180 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 889.00 | 109 953.00 | | 56 889.00 |
DL TOTAL (I) | 246 502.00 | 189 613.00 | | 246 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 352.00 | 223 948.00 | | 192 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 835.00 | 412 597.00 | | 407 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 253.00 | 67 338.00 | | 79 253.00 |
EA Autres dettes | 54 677.00 | 68 229.00 | | 54 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 501.00 | 777 496.00 | | 739 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 003.00 | 967 109.00 | | 986 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 725.00 | 606 283.00 | | 608 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 860.00 | | 57 308.00 | 777 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 697.00 | | 51 486.00 | 599 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 945.00 | | 5 822.00 | 79 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 752.00 | 75 654.00 | | 345 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 141.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 977.00 | 74 513.00 | | 339 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 835.00 | 407 835.00 | | 407 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VC Groupe et associés | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 352.00 | 61 576.00 | 128 995.00 | 192 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VP Divers | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 501.00 | 608 725.00 | 128 995.00 | 739 501.00 |