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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 433.00 | 397.00 | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
AP Constructions | 136 139.00 | 97 710.00 | 38 429.00 | 136 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 882.00 | 78 839.00 | 25 043.00 | 103 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 732.00 | 367 573.00 | 121 158.00 | 488 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 536.00 | 552 865.00 | 366 671.00 | 919 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BT Marchandises | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 153 659.00 | | 153 659.00 | 153 659.00 |
CF Disponibilités | 443 788.00 | | 443 788.00 | 443 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 846.00 | | 767 846.00 | 767 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 382.00 | 552 865.00 | 1 134 517.00 | 1 687 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 265.00 | 237 702.00 | | 270 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 940.00 | 32 563.00 | | 114 940.00 |
DL TOTAL (I) | 394 005.00 | 279 065.00 | | 394 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 772.00 | 137 346.00 | | 105 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634.00 | 4 384.00 | | 5 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 460.00 | 321 725.00 | | 322 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 417.00 | 92 247.00 | | 282 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 414.00 | | |
EA Autres dettes | 24 229.00 | 12 280.00 | | 24 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 512.00 | 571 396.00 | | 740 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 517.00 | 850 461.00 | | 1 134 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 652.00 | 502 085.00 | | 676 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 651.00 | | 41 885.00 | 877 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 765.00 | | 38 988.00 | 689 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 669.00 | | 2 897.00 | 89 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 520.00 | 60 346.00 | | 492 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 875.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 652.00 | 59 471.00 | | 484 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 460.00 | 322 461.00 | | 322 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 982.00 | 139 982.00 | | 139 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VC Groupe et associés | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 772.00 | 41 912.00 | 63 860.00 | 105 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 747.00 | 183 747.00 | | 183 747.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 512.00 | 676 652.00 | 63 860.00 | 740 512.00 |