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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 963.00 | 3 400.00 | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 821.00 | 18 655.00 | 203 166.00 | 221 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 138.00 | 19 618.00 | 1 881 519.00 | 1 901 138.00 |
BT Marchandises | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CF Disponibilités | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 210.00 | | 251 210.00 | 251 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 348.00 | 19 618.00 | 2 132 729.00 | 2 152 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 100 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 389.00 | 129 405.00 | | 238 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 057.00 | 108 983.00 | | 84 057.00 |
DL TOTAL (I) | 633 446.00 | 348 389.00 | | 633 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 219.00 | 140 424.00 | | 132 219.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 3 500.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 283.00 | 1 626 986.00 | | 1 499 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 729.00 | 1 975 375.00 | | 2 132 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 792.00 | | 1 465 792.00 | 1 465 792.00 |
FG Production vendue services | 135 063.00 | | 135 063.00 | 135 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 855.00 | | 1 600 855.00 | 1 600 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 50.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | 500.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 527.00 | 40 978.00 | | 28 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 418.00 | 1 816 980.00 | | 1 640 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 361.00 | 1 707 997.00 | | 1 556 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 057.00 | 108 984.00 | | 84 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 591.00 | | 196 631.00 | 1 716 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 1 901 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 226 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 520.00 | | 195 749.00 | 42 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | 882.00 | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 562.00 | 9 688.00 | 9 631.00 | 19 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 562.00 | 9 688.00 | 9 631.00 | 19 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 515.00 | 118 165.00 | 509 175.00 | 1 299 515.00 |
VI Groupe et associés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 576.00 | | | 188 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 284.00 | 317 934.00 | 509 175.00 | 1 499 284.00 |