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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 2 382.00 | 3 772.00 | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 305.00 | 76 043.00 | 154 262.00 | 230 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 762.00 | 78 425.00 | 1 834 337.00 | 1 912 762.00 |
BT Marchandises | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
BZ Autres créances | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
CF Disponibilités | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 462.00 | 78 425.00 | 2 095 037.00 | 2 173 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 406 725.00 | 315 746.00 | | 406 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 910.00 | 90 979.00 | | 91 910.00 |
DL TOTAL (I) | 816 336.00 | 724 425.00 | | 816 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 305.00 | 1 177 272.00 | | 1 052 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 070.00 | 22 122.00 | | 51 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 578.00 | 152 996.00 | | 140 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 887.00 | 21 061.00 | | 27 887.00 |
EA Autres dettes | 6 859.00 | 7 910.00 | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 701.00 | 1 381 363.00 | | 1 278 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 037.00 | 2 105 788.00 | | 2 095 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 828.00 | | 5 934.00 | 1 906 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 176.00 | | 5 284.00 | 231 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | 650.00 | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 598.00 | 29 827.00 | | 48 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 598.00 | 29 827.00 | | 48 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 578.00 | 140 578.00 | | 140 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 306.00 | 128 231.00 | 542 397.00 | 1 052 306.00 |
VI Groupe et associés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 701.00 | 354 627.00 | 542 397.00 | 1 278 701.00 |