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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 3 401.00 | 2 753.00 | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 305.00 | 105 474.00 | 124 830.00 | 230 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 062.00 | 108 876.00 | 1 804 186.00 | 1 913 062.00 |
BT Marchandises | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CF Disponibilités | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 476.00 | | 211 476.00 | 211 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 538.00 | 108 876.00 | 2 015 662.00 | 2 124 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 498 636.00 | 406 725.00 | | 498 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 737.00 | 91 910.00 | | 90 737.00 |
DL TOTAL (I) | 907 074.00 | 816 336.00 | | 907 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 123.00 | 1 052 305.00 | | 923 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 101.00 | 51 070.00 | | 21 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 619.00 | 140 578.00 | | 131 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 743.00 | 27 887.00 | | 26 743.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 859.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 588.00 | 1 278 701.00 | | 1 108 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 662.00 | 2 095 037.00 | | 2 015 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 763.00 | | 824.00 | 1 912 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 1 913 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 236 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670 000.00 | | | 7 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 461.00 | | 524.00 | 236 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | 300.00 | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 425.00 | 30 494.00 | 43.00 | 78 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 425.00 | 30 494.00 | 43.00 | 78 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 620.00 | 131 620.00 | | 131 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 124.00 | 133 948.00 | 556 019.00 | 923 124.00 |
VI Groupe et associés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 589.00 | 319 413.00 | 556 019.00 | 1 108 589.00 |