| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 1 402.00 | 4 228.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 545.00 | 47 195.00 | 178 349.00 | 225 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 828.00 | 48 598.00 | 1 858 230.00 | 1 906 828.00 |
BT Marchandises | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
BZ Autres créances | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CF Disponibilités | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 558.00 | | 247 558.00 | 247 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 387.00 | 48 598.00 | 2 105 788.00 | 2 154 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 10 000.00 | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 315 746.00 | 238 389.00 | | 315 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 979.00 | 84 057.00 | | 90 979.00 |
DL TOTAL (I) | 724 425.00 | 633 446.00 | | 724 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 272.00 | 1 299 514.00 | | 1 177 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 122.00 | 25 255.00 | | 22 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 996.00 | 132 219.00 | | 152 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 061.00 | 34 381.00 | | 21 061.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | 7 912.00 | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 363.00 | 1 499 283.00 | | 1 381 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 788.00 | 2 132 729.00 | | 2 105 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 139.00 | | 6 476.00 | 1 901 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 1 906 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 231 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 186.00 | | 5 777.00 | 226 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | 699.00 | 4 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 619.00 | 29 247.00 | 267.00 | 19 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | 29 247.00 | 267.00 | 19 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 997.00 | 152 997.00 | | 152 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 273.00 | 125 330.00 | 529 877.00 | 1 177 273.00 |
VI Groupe et associés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 049.00 | | | 122 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 363.00 | 329 420.00 | 529 877.00 | 1 381 363.00 |