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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 4 463.00 | 1 691.00 | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 953.00 | 135 254.00 | 102 698.00 | 237 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 860.00 | 139 717.00 | 1 781 142.00 | 1 920 860.00 |
BT Marchandises | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BZ Autres créances | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CF Disponibilités | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 437.00 | | 262 437.00 | 262 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 297.00 | 139 717.00 | 2 043 579.00 | 2 183 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 589 374.00 | 498 636.00 | | 589 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 073.00 | 90 737.00 | | 47 073.00 |
DL TOTAL (I) | 954 147.00 | 907 074.00 | | 954 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 090.00 | 923 123.00 | | 913 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 21 101.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 432.00 | 131 619.00 | | 131 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 381.00 | 26 743.00 | | 35 381.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | 6 000.00 | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 432.00 | 1 108 588.00 | | 1 089 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 579.00 | 2 015 662.00 | | 2 043 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 349.00 | 1 108 588.00 | | 362 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 062.00 | | 7 797.00 | 1 913 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 460.00 | | 7 647.00 | 236 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | 150.00 | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 876.00 | 30 841.00 | | 108 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 876.00 | 30 841.00 | | 108 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 432.00 | 131 432.00 | | 131 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 090.00 | 186 007.00 | 564 641.00 | 913 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 432.00 | 362 349.00 | 564 641.00 | 1 089 432.00 |