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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 6 990.00 | 2 789.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 884.00 | 194 372.00 | 54 511.00 | 248 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 921.00 | 201 363.00 | 1 734 558.00 | 1 935 921.00 |
BT Marchandises | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BZ Autres créances | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CF Disponibilités | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 712.00 | | 207 712.00 | 207 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 634.00 | 201 363.00 | 1 942 270.00 | 2 143 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 665 554.00 | 636 447.00 | | 665 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 938.00 | 57 606.00 | | 128 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 192.00 | 1 011 754.00 | | 1 112 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 381.00 | 770 216.00 | | 615 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 315.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 299.00 | 152 883.00 | | 140 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 973.00 | 68 751.00 | | 66 973.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 302.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 078.00 | 999 470.00 | | 830 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 270.00 | 2 011 224.00 | | 1 942 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 964.00 | 410 301.00 | | 380 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 085.00 | | 8 836.00 | 1 927 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 083.00 | | 8 581.00 | 250 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | 255.00 | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 946.00 | 31 417.00 | | 169 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 946.00 | 31 417.00 | | 169 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 299.00 | 140 299.00 | | 140 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 381.00 | 166 267.00 | 449 113.00 | 615 381.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 946.00 | | | 154 946.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 078.00 | 380 964.00 | 449 113.00 | 830 078.00 |