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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 5 264.00 | 890.00 | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 928.00 | 164 682.00 | 79 245.00 | 243 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 085.00 | 169 946.00 | 1 757 138.00 | 1 927 085.00 |
BT Marchandises | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
BZ Autres créances | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CF Disponibilités | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 085.00 | | 254 085.00 | 254 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 170.00 | 169 946.00 | 2 011 224.00 | 2 181 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 636 447.00 | 589 374.00 | | 636 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 606.00 | 47 073.00 | | 57 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 754.00 | 954 147.00 | | 1 011 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 216.00 | 913 090.00 | | 770 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 3 217.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 883.00 | 131 432.00 | | 152 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 751.00 | 35 381.00 | | 68 751.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | 6 310.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 470.00 | 1 089 432.00 | | 999 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 224.00 | 2 043 579.00 | | 2 011 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 301.00 | 362 349.00 | | 410 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 860.00 | | 7 833.00 | 1 920 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 1 927 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 250 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 108.00 | | 7 583.00 | 244 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | 250.00 | 6 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 717.00 | 30 632.00 | 403.00 | 139 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 717.00 | 30 632.00 | 403.00 | 139 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 883.00 | 152 883.00 | | 152 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 216.00 | 181 047.00 | 573 411.00 | 770 216.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 470.00 | 410 301.00 | 573 411.00 | 999 470.00 |