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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 1 279 020.00 | 1 001 368.00 | 277 653.00 | 1 279 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271 253.00 | 2 200 511.00 | 1 070 742.00 | 3 271 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 326.00 | 33 736.00 | 15 590.00 | 49 326.00 |
AX Avances et acomptes | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 536.00 | 80 000.00 | 333 536.00 | 413 536.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 149.00 | 3 315 615.00 | 1 812 535.00 | 5 128 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 262.00 | | 706 262.00 | 706 262.00 |
BT Marchandises | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 508.00 | | 647 508.00 | 647 508.00 |
BZ Autres créances | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 905 352.00 | | 2 905 352.00 | 2 905 352.00 |
CF Disponibilités | 424 536.00 | | 424 536.00 | 424 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 306.00 | | 4 846 306.00 | 4 846 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 456.00 | 3 315 615.00 | 6 658 841.00 | 9 974 456.00 |
CU Autres participations | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 274.00 | 6 109.00 | | 6 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 586 576.00 | 1 375 764.00 | | 1 586 576.00 |
DG Autres réserves | 587 773.00 | 584 291.00 | | 587 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 3 482.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 506.00 | 2 058 519.00 | | 2 271 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 047.00 | 380 187.00 | | 322 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 047.00 | 380 187.00 | | 322 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 534.00 | 630 393.00 | | 573 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149 358.00 | 3 484 620.00 | | 3 149 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 657.00 | 78 725.00 | | 99 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 740.00 | 145 307.00 | | 242 740.00 |
EA Autres dettes | | 5 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 065 289.00 | 4 344 463.00 | | 4 065 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 841.00 | 6 783 169.00 | | 6 658 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
FD Production vendue biens | 6 833 097.00 | | 6 833 097.00 | 6 833 097.00 |
FG Production vendue services | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 885 831.00 | | 6 885 831.00 | 6 885 831.00 |
FM Production stockée | | | -425 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 910.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 40 910.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 000.00 | -40 803.00 | | -62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763 870.00 | 6 872 780.00 | | 6 763 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 860.00 | 6 869 298.00 | | 6 761 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | 3 482.00 | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 560.00 | 232 159.00 | 43 104.00 | 3 046 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 560.00 | 232 159.00 | 43 104.00 | 3 046 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 536.00 | 413 536.00 | | 413 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 647 508.00 | | | 647 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 534.00 | 58 268.00 | 308 176.00 | 573 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 358.00 | 3 149 358.00 | | 3 149 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 261.00 | 1 151 261.00 | | 1 151 261.00 |
VW T.V.A. | 171 678.00 | 171 678.00 | | 171 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 289.00 | 3 550 023.00 | 308 176.00 | 4 065 289.00 |