| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 2 606 188.00 | 1 276 431.00 | 1 329 758.00 | 2 606 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 365.00 | 2 919 189.00 | 728 176.00 | 3 647 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 332.00 | 84 913.00 | 42 419.00 | 127 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 091.00 | 160 000.00 | 461 091.00 | 621 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 073 005.00 | 4 440 532.00 | 2 632 473.00 | 7 073 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 612.00 | | 135 612.00 | 135 612.00 |
BN En cours de production de biens | 621 107.00 | | 621 107.00 | 621 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 902.00 | 721.00 | 894 181.00 | 894 902.00 |
BZ Autres créances | 488 478.00 | | 488 478.00 | 488 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010 329.00 | | 4 010 329.00 | 4 010 329.00 |
CF Disponibilités | 1 985 619.00 | | 1 985 619.00 | 1 985 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 136 047.00 | 721.00 | 8 135 326.00 | 8 136 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 608.00 | 4 441 254.00 | 10 775 355.00 | 15 216 608.00 |
CU Autres participations | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 937 810.00 | 1 757 846.00 | | 1 937 810.00 |
DG Autres réserves | 615 504.00 | 611 165.00 | | 615 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 4 339.00 | | 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 387 705.00 | 197 141.00 | | 387 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 252.00 | 2 666 530.00 | | 3 037 252.00 |
DP Provisions pour risques | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 058.00 | 745 058.00 | | 745 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 526.00 | 439 234.00 | | 758 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034 470.00 | 6 337 259.00 | | 6 034 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 561.00 | 148 226.00 | | 111 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 320.00 | 154 282.00 | | 87 320.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 7 001.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 993 045.00 | 7 086 001.00 | | 6 993 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 775 355.00 | 10 497 589.00 | | 10 775 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 096.00 | 318 308.00 | | 606 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
FD Production vendue biens | 9 524 578.00 | | 9 524 578.00 | 9 524 578.00 |
FG Production vendue services | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596 285.00 | | 9 596 285.00 | 9 596 285.00 |
FM Production stockée | | | -202 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 447 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 286 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 40 000.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -24 981.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 476 302.00 | 10 061 591.00 | | 9 476 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 476 108.00 | 10 057 252.00 | | 9 476 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | 4 339.00 | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553 119.00 | | 529 203.00 | 6 553 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 316.00 | 7 073 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 316.00 | 6 389 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911 439.00 | | 487 463.00 | 5 911 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 680.00 | | 41 740.00 | 641 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038 585.00 | 250 918.00 | 8 971.00 | 4 038 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 038 585.00 | 250 918.00 | 8 971.00 | 4 038 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 058.00 | | | 745 058.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | 721.00 | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 075.00 | 721.00 | 75.00 | 160 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 133.00 | 721.00 | 75.00 | 905 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 561.00 | 111 561.00 | | 111 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 091.00 | 621 091.00 | | 621 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 851 426.00 | 851 426.00 | | 851 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 337 567.00 | 337 567.00 | | 337 567.00 |
VC Groupe et associés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 526.00 | 152 430.00 | 403 198.00 | 758 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 034 470.00 | 6 034 470.00 | | 6 034 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 443.00 | | | 482 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 328.00 | | | 159 328.00 |
VP Divers | 150 911.00 | 150 911.00 | | 150 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 521.00 | 2 007 521.00 | | 2 007 521.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 045.00 | 6 386 949.00 | 403 198.00 | 6 993 045.00 |