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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 2 149 936.00 | 1 161 880.00 | 988 056.00 | 2 149 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630 755.00 | 2 811 638.00 | 819 117.00 | 3 630 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 047.00 | 65 066.00 | 56 981.00 | 122 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 778.00 | 120 000.00 | 434 778.00 | 554 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 513 119.00 | 4 158 585.00 | 2 354 534.00 | 6 513 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 635.00 | | 823 635.00 | 823 635.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 828.00 | 75.00 | 1 480 753.00 | 1 480 828.00 |
BZ Autres créances | 352 566.00 | | 352 566.00 | 352 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 585.00 | | 1 210 585.00 | 1 210 585.00 |
CF Disponibilités | 4 214 494.00 | | 4 214 494.00 | 4 214 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143 130.00 | 75.00 | 8 143 055.00 | 8 143 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 656 249.00 | 4 158 660.00 | 10 497 589.00 | 14 656 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 828.00 | | | 437 828.00 |
CU Autres participations | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 166.00 | 6 269.00 | | 7 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 757 846.00 | 1 677 910.00 | | 1 757 846.00 |
DG Autres réserves | 611 165.00 | 604 741.00 | | 611 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 339.00 | 6 424.00 | | 4 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 141.00 | 212 160.00 | | 197 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 530.00 | 2 596 377.00 | | 2 666 530.00 |
DP Provisions pour risques | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 058.00 | 745 058.00 | | 745 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 234.00 | 566 641.00 | | 439 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337 259.00 | 6 073 792.00 | | 6 337 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 226.00 | 198 590.00 | | 148 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 282.00 | 259 238.00 | | 154 282.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 34 701.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086 001.00 | 7 132 962.00 | | 7 086 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 589.00 | 10 474 397.00 | | 10 497 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 767 693.00 | 6 693 728.00 | | 6 767 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
FD Production vendue biens | 10 127 353.00 | | 10 127 353.00 | 10 127 353.00 |
FG Production vendue services | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 205 909.00 | | 10 205 909.00 | 10 205 909.00 |
FM Production stockée | | | -231 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 043 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 772 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 11 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 009 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 019.00 | 13 126.00 | | 15 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 019.00 | 190 376.00 | | 15 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 981.00 | 190 376.00 | | -24 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 061 591.00 | 9 724 581.00 | | 10 061 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057 252.00 | 9 718 157.00 | | 10 057 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 339.00 | 6 424.00 | | 4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 649.00 | | 564 641.00 | 6 160 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 601 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 172.00 | 6 513 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 172.00 | 5 911 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559 055.00 | | 524 556.00 | 5 559 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 594.00 | | 40 086.00 | 601 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 774.00 | 217 983.00 | 172 172.00 | 3 992 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992 774.00 | 217 983.00 | 172 172.00 | 3 992 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 058.00 | | | 745 058.00 |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 75.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 798.00 | 75.00 | 1 798.00 | 121 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 856.00 | 75.00 | 1 798.00 | 866 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 1 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 226.00 | 148 226.00 | | 148 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 778.00 | 554 778.00 | | 554 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 738.00 | 1 480 738.00 | | 1 480 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 237 728.00 | 237 728.00 | | 237 728.00 |
VC Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 234.00 | 120 927.00 | 297 995.00 | 439 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 337 259.00 | 6 337 259.00 | | 6 337 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 178.00 | 2 396 178.00 | | 2 396 178.00 |
VW T.V.A. | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086 001.00 | 6 767 693.00 | 297 995.00 | 7 086 001.00 |