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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 1 399 083.00 | 1 047 675.00 | 351 408.00 | 1 399 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296 339.00 | 2 350 302.00 | 946 037.00 | 3 296 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 326.00 | 37 976.00 | 11 350.00 | 49 326.00 |
AX Avances et acomptes | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 958.00 | 120 000.00 | 329 958.00 | 449 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 039.00 | 3 555 953.00 | 1 702 086.00 | 5 258 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 006.00 | | 479 006.00 | 479 006.00 |
BT Marchandises | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 672.00 | | 768 672.00 | 768 672.00 |
BZ Autres créances | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 263 909.00 | | 3 263 909.00 | 3 263 909.00 |
CF Disponibilités | 464 803.00 | | 464 803.00 | 464 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 417.00 | | 5 116 417.00 | 5 116 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 374 455.00 | 3 555 953.00 | 6 818 502.00 | 10 374 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 008.00 | | | 333 008.00 |
CU Autres participations | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 314.00 | 6 274.00 | | 6 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 617 048.00 | 1 586 576.00 | | 1 617 048.00 |
DG Autres réserves | 589 782.00 | 587 773.00 | | 589 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | 2 009.00 | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 581.00 | 2 271 506.00 | | 2 305 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 058.00 | 322 047.00 | | 335 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 058.00 | 322 047.00 | | 335 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 573 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199 890.00 | 3 149 358.00 | | 3 199 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 669.00 | 99 657.00 | | 126 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 637.00 | 242 740.00 | | 242 637.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 863.00 | 4 065 289.00 | | 4 177 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 502.00 | 6 658 841.00 | | 6 818 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 492.00 | 3 550 023.00 | | 3 651 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
FD Production vendue biens | 6 458 376.00 | | 6 458 376.00 | 6 458 376.00 |
FG Production vendue services | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 093.00 | | 6 507 093.00 | 6 507 093.00 |
FM Production stockée | | | -227 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 335 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | 22 000.00 | | 3 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 473.00 | 62 000.00 | | 43 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 473.00 | -62 000.00 | | -43 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 721.00 | 6 763 870.00 | | 6 356 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 157.00 | 6 761 860.00 | | 6 353 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564.00 | 2 009.00 | | 3 564.00 |