| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 1 507 652.00 | 1 140 673.00 | 366 979.00 | 1 507 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 281.00 | 2 624 061.00 | 760 220.00 | 3 384 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 444.00 | 36 728.00 | 37 716.00 | 74 444.00 |
AX Avances et acomptes | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 825.00 | 160 000.00 | 352 825.00 | 512 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 656.00 | 3 961 463.00 | 1 672 193.00 | 5 633 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 965.00 | | 971 965.00 | 971 965.00 |
BT Marchandises | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 721.00 | 2 849.00 | 1 958 872.00 | 1 961 721.00 |
BZ Autres créances | 113 262.00 | | 113 262.00 | 113 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823 511.00 | | 1 823 511.00 | 1 823 511.00 |
CF Disponibilités | 3 910 851.00 | | 3 910 851.00 | 3 910 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 852 276.00 | 2 849.00 | 8 849 428.00 | 8 852 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 485 932.00 | 3 964 311.00 | 10 521 621.00 | 14 485 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 875.00 | | | 355 875.00 |
CU Autres participations | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 269.00 | 6 317.00 | | 6 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 640 838.00 | 1 640 838.00 | | 1 640 838.00 |
DG Autres réserves | 598 946.00 | 593 346.00 | | 598 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | 5 599.00 | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 769.00 | 2 334 974.00 | | 2 340 769.00 |
DP Provisions pour risques | 617 000.00 | 467 000.00 | | 617 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 058.00 | 485 058.00 | | 635 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 870.00 | 621 456.00 | | 533 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558 551.00 | 4 656 626.00 | | 6 558 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 446.00 | 95 905.00 | | 137 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 850.00 | 231 199.00 | | 286 850.00 |
EA Autres dettes | 29 077.00 | 20 538.00 | | 29 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 545 794.00 | 5 625 723.00 | | 7 545 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 521 621.00 | 8 445 755.00 | | 10 521 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 788.00 | 5 105 143.00 | | 7 127 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
FD Production vendue biens | 9 817 831.00 | | 9 817 831.00 | 9 817 831.00 |
FG Production vendue services | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 874 396.00 | | 9 874 396.00 | 9 874 396.00 |
FM Production stockée | | | 335 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 222 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 906 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 17 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 172 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 098.00 | | | -40 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 852.00 | 7 877 825.00 | | 10 228 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 223 009.00 | 7 872 225.00 | | 10 223 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 844.00 | 5 599.00 | | 5 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 657.00 | | 259 156.00 | 5 405 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 157.00 | 5 633 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 157.00 | 5 074 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 868 152.00 | | 237 080.00 | 4 868 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 504.00 | | 22 077.00 | 537 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 261.00 | 202 358.00 | 31 157.00 | 3 630 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630 261.00 | 202 358.00 | 31 157.00 | 3 630 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 058.00 | 150 000.00 | | 485 058.00 |
6T Sur comptes clients | 5 829.00 | 2 849.00 | 5 829.00 | 5 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 829.00 | 42 849.00 | 5 829.00 | 125 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 887.00 | 192 849.00 | 5 829.00 | 610 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 849.00 | 5 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 446.00 | 137 446.00 | | 137 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 825.00 | 512 825.00 | | 512 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 303.00 | 1 958 303.00 | | 1 958 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 870.00 | 115 864.00 | 354 224.00 | 533 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 558 551.00 | 6 558 551.00 | | 6 558 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 858.00 | 2 590 858.00 | | 2 590 858.00 |
VW T.V.A. | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 794.00 | 7 127 788.00 | 354 224.00 | 7 545 794.00 |