| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 1 432 828.00 | 1 089 737.00 | 343 092.00 | 1 432 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357 581.00 | 2 496 831.00 | 860 750.00 | 3 357 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 043.00 | 43 694.00 | 25 349.00 | 69 043.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 490 825.00 | 120 000.00 | 370 825.00 | 490 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 657.00 | 3 750 261.00 | 1 655 395.00 | 5 405 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 111.00 | | 636 111.00 | 636 111.00 |
BT Marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 302.00 | 5 829.00 | 960 473.00 | 966 302.00 |
BZ Autres créances | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 711 952.00 | | 2 711 952.00 | 2 711 952.00 |
CF Disponibilités | 2 310 404.00 | | 2 310 404.00 | 2 310 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 188.00 | 5 829.00 | 6 790 359.00 | 6 796 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 845.00 | 3 756 090.00 | 8 445 755.00 | 12 201 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 875.00 | | | 373 875.00 |
CU Autres participations | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 317.00 | 6 314.00 | | 6 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 640 838.00 | 1 617 048.00 | | 1 640 838.00 |
DG Autres réserves | 593 346.00 | 589 782.00 | | 593 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 599.00 | 3 564.00 | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 974.00 | 2 305 581.00 | | 2 334 974.00 |
DP Provisions pour risques | 467 000.00 | 317 000.00 | | 467 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 058.00 | 335 058.00 | | 485 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 456.00 | 604 561.00 | | 621 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656 626.00 | 3 199 890.00 | | 4 656 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 905.00 | 126 669.00 | | 95 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 199.00 | 242 637.00 | | 231 199.00 |
EA Autres dettes | 20 538.00 | 4 106.00 | | 20 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 723.00 | 4 177 863.00 | | 5 625 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 445 755.00 | 6 818 502.00 | | 8 445 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 143.00 | 3 651 492.00 | | 5 105 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
FD Production vendue biens | 7 644 795.00 | | 7 644 795.00 | 7 644 795.00 |
FG Production vendue services | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698 523.00 | | 7 698 523.00 | 7 698 523.00 |
FM Production stockée | | | 157 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 862 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 594 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 861 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877 825.00 | 6 356 721.00 | | 7 877 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 872 225.00 | 6 353 157.00 | | 7 872 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 599.00 | 3 564.00 | | 5 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 039.00 | | 160 247.00 | 5 258 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 629.00 | 5 405 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 629.00 | 4 868 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761 476.00 | | 119 305.00 | 4 761 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 563.00 | | 40 942.00 | 496 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 953.00 | 198 909.00 | 4 601.00 | 3 435 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435 952.00 | 198 909.00 | 4 601.00 | 3 435 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 058.00 | 150 000.00 | | 335 058.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 5 829.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 058.00 | 155 829.00 | | 455 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 825.00 | 490 825.00 | | 490 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 959 307.00 | | | 959 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 456.00 | 100 876.00 | 388 525.00 | 621 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 656 626.00 | 4 656 626.00 | | 4 656 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 978.00 | 1 528 978.00 | | 1 528 978.00 |
VW T.V.A. | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 723.00 | 5 105 143.00 | 388 525.00 | 5 625 723.00 |