| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 1 765 685.00 | 1 186 188.00 | 579 497.00 | 1 765 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683 785.00 | 2 758 645.00 | 925 140.00 | 3 683 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 885.00 | 47 942.00 | 52 944.00 | 100 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 554 778.00 | 120 000.00 | 434 778.00 | 554 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 649.00 | 4 112 775.00 | 2 047 875.00 | 6 160 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 055 466.00 | | 1 055 466.00 | 1 055 466.00 |
BT Marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 944.00 | 1 798.00 | 1 886 146.00 | 1 887 944.00 |
BZ Autres créances | 227 233.00 | | 227 233.00 | 227 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829 946.00 | | 1 829 946.00 | 1 829 946.00 |
CF Disponibilités | 3 367 424.00 | | 3 367 424.00 | 3 367 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 428 320.00 | 1 798.00 | 8 426 522.00 | 8 428 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 588 970.00 | 4 114 573.00 | 10 474 397.00 | 14 588 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 828.00 | | | 437 828.00 |
CU Autres participations | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 677 910.00 | 1 640 838.00 | | 1 677 910.00 |
DG Autres réserves | 604 741.00 | 598 946.00 | | 604 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 424.00 | 5 844.00 | | 6 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 377.00 | 2 340 769.00 | | 2 596 377.00 |
DP Provisions pour risques | 727 000.00 | 617 000.00 | | 727 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 058.00 | 635 058.00 | | 745 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 641.00 | 533 870.00 | | 566 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073 792.00 | 6 558 551.00 | | 6 073 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 590.00 | 137 446.00 | | 198 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 238.00 | 286 850.00 | | 259 238.00 |
EA Autres dettes | 34 701.00 | 29 077.00 | | 34 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 962.00 | 7 545 794.00 | | 7 132 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 474 397.00 | 10 521 621.00 | | 10 474 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 693 728.00 | 7 127 788.00 | | 6 693 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
FD Production vendue biens | 9 355 041.00 | | 9 355 041.00 | 9 355 041.00 |
FG Production vendue services | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 429 352.00 | | 9 429 352.00 | 9 429 352.00 |
FM Production stockée | | | 83 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 525 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 407 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 709 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 126.00 | 100.00 | | 13 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 376.00 | 100.00 | | 190 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 376.00 | -40 098.00 | | 190 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724 581.00 | 10 228 852.00 | | 9 724 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 157.00 | 10 223 009.00 | | 9 718 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 424.00 | 5 844.00 | | 6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 656.00 | | 625 991.00 | 5 633 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 997.00 | | 6 160 649.00 | 98 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 997.00 | | 5 559 056.00 | 98 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074 075.00 | | 583 977.00 | 5 074 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 581.00 | | 42 013.00 | 559 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 463.00 | 191 312.00 | | 3 801 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 463.00 | 191 312.00 | | 3 801 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 058.00 | 110 000.00 | | 635 058.00 |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | 1 798.00 | 2 849.00 | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 849.00 | 1 798.00 | 42 849.00 | 162 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 907.00 | 111 798.00 | 42 849.00 | 797 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 798.00 | 2 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 778.00 | 554 778.00 | | 554 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 786.00 | 1 885 786.00 | | 1 885 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 641.00 | 127 407.00 | 398 763.00 | 566 641.00 |
VI Groupe et associés | 6 073 792.00 | 6 073 792.00 | | 6 073 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 661.00 | 2 678 661.00 | | 2 678 661.00 |
VW T.V.A. | 187 862.00 | 187 862.00 | | 187 862.00 |