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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 251.00 | 7 561.00 | 4 689.00 | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 414 253.00 | | 414 253.00 | 414 253.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 4 640.00 | 9 080.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 732.00 | 22 609.00 | 39 123.00 | 61 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 544.00 | 8 111.00 | 38 432.00 | 46 544.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 952.00 | 42 922.00 | 525 030.00 | 567 952.00 |
BT Marchandises | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 116 937.00 | | 116 937.00 | 116 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 219.00 | | 173 219.00 | 173 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 171.00 | 42 922.00 | 698 249.00 | 741 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 639.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 16 601.00 | 150.00 | | 16 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 808.00 | 38 012.00 | | 87 808.00 |
DL TOTAL (I) | 128 610.00 | 60 801.00 | | 128 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 626.00 | 400 132.00 | | 351 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 844.00 | 97 135.00 | | 81 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 749.00 | 42 193.00 | | 46 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 420.00 | 55 827.00 | | 89 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 639.00 | 595 287.00 | | 569 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 249.00 | 656 088.00 | | 698 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 906.00 | | 23 046.00 | 544 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 253.00 | | | 414 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 950.00 | | 22 046.00 | 99 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 453.00 | | 1 000.00 | 18 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 898.00 | 24 024.00 | | 18 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 111.00 | 2 450.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 786.00 | 21 574.00 | | 13 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 626.00 | 68 677.00 | 249 256.00 | 351 626.00 |
VI Groupe et associés | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
VP Divers | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 639.00 | 286 691.00 | 249 256.00 | 569 639.00 |