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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 414 253.00 | | 414 253.00 | 414 253.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 12 248.00 | 1 472.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 130.00 | 61 772.00 | 21 358.00 | 83 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 924.00 | 56 324.00 | 126 600.00 | 182 924.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 944.00 | 142 594.00 | 581 350.00 | 723 944.00 |
BT Marchandises | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 129.00 | | 148 129.00 | 148 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 073.00 | 142 594.00 | 729 479.00 | 872 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 167 987.00 | 105 685.00 | | 167 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 420.00 | 62 302.00 | | 78 420.00 |
DL TOTAL (I) | 270 607.00 | 192 187.00 | | 270 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 399.00 | 328 317.00 | | 241 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 317.00 | 101 530.00 | | 84 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 428.00 | 52 782.00 | | 62 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 729.00 | 56 136.00 | | 70 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 873.00 | 538 765.00 | | 458 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 479.00 | 740 951.00 | | 729 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 007.00 | 297 673.00 | | 302 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 480.00 | | 9 865.00 | 714 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 17 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 723 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 253.00 | | | 414 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 054.00 | | 9 719.00 | 270 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922.00 | | 146.00 | 17 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 402.00 | 39 192.00 | | 103 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 151.00 | 39 192.00 | | 91 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UX Autres créances clients | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 399.00 | 84 533.00 | 141 571.00 | 241 399.00 |
VI Groupe et associés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 873.00 | 302 007.00 | 141 571.00 | 458 873.00 |