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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 414 253.00 | | 414 253.00 | 414 253.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 225.00 | 72 573.00 | 12 652.00 | 85 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 744.00 | 80 703.00 | 104 041.00 | 184 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 860.00 | 179 246.00 | 548 614.00 | 727 860.00 |
BT Marchandises | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 201 305.00 | | 201 305.00 | 201 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 383.00 | | 250 383.00 | 250 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 243.00 | 179 246.00 | 798 997.00 | 978 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 246 407.00 | 167 987.00 | | 246 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 481.00 | 78 420.00 | | 20 481.00 |
DL TOTAL (I) | 291 088.00 | 270 607.00 | | 291 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 076.00 | 241 399.00 | | 307 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 403.00 | 84 317.00 | | 83 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 812.00 | 62 428.00 | | 31 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 618.00 | 70 729.00 | | 85 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 909.00 | 458 873.00 | | 507 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 997.00 | 729 480.00 | | 798 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 944.00 | | 3 916.00 | 723 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 253.00 | | | 414 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 773.00 | | 3 916.00 | 279 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 594.00 | 36 653.00 | | 142 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 343.00 | 36 653.00 | | 130 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UX Autres créances clients | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 076.00 | 59 946.00 | 247 131.00 | 307 076.00 |
VI Groupe et associés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 909.00 | 260 778.00 | 247 131.00 | 507 909.00 |