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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 414 253.00 | | 414 253.00 | 414 253.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 265.00 | 36 376.00 | 57 889.00 | 94 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 423.00 | 66 142.00 | 148 281.00 | 214 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 818.00 | 128 489.00 | 638 329.00 | 766 818.00 |
BT Marchandises | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 264 148.00 | | 264 148.00 | 264 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 202.00 | | 320 202.00 | 320 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 019.00 | 128 489.00 | 958 531.00 | 1 087 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 266 888.00 | 246 407.00 | | 266 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 994.00 | 20 481.00 | | 187 994.00 |
DL TOTAL (I) | 479 082.00 | 291 088.00 | | 479 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 365.00 | 307 076.00 | | 247 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 333.00 | 83 403.00 | | 83 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 534.00 | 31 812.00 | | 49 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 125.00 | 85 618.00 | | 98 125.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 449.00 | 507 909.00 | | 479 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 531.00 | 798 997.00 | | 958 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 860.00 | | 126 008.00 | 727 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 051.00 | 766 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 051.00 | 322 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 253.00 | | | 414 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 689.00 | | 125 770.00 | 283 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 668.00 | | 239.00 | 17 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 246.00 | 32 813.00 | 83 571.00 | 179 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 996.00 | 32 813.00 | 83 571.00 | 166 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UX Autres créances clients | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 365.00 | 61 995.00 | 185 369.00 | 247 365.00 |
VI Groupe et associés | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 449.00 | 294 080.00 | 185 369.00 | 479 449.00 |