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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 251.00 | 10 012.00 | 2 239.00 | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 414 253.00 | | 414 253.00 | 414 253.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 7 384.00 | 6 336.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 411.00 | 36 011.00 | 37 400.00 | 73 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 702.00 | 16 212.00 | 41 490.00 | 57 702.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 789.00 | 69 619.00 | 519 170.00 | 588 789.00 |
BT Marchandises | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BZ Autres créances | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CF Disponibilités | 89 627.00 | | 89 627.00 | 89 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 716.00 | | 175 716.00 | 175 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 505.00 | 69 619.00 | 694 887.00 | 764 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 56 410.00 | 16 601.00 | | 56 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 775.00 | 87 808.00 | | 77 775.00 |
DL TOTAL (I) | 158 385.00 | 128 610.00 | | 158 385.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 771.00 | 351 626.00 | | 292 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 224.00 | 81 844.00 | | 92 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 411.00 | 46 749.00 | | 67 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 097.00 | 89 420.00 | | 74 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 502.00 | 569 639.00 | | 526 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 887.00 | 698 249.00 | | 694 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 356.00 | 286 691.00 | | 307 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 952.00 | | 22 837.00 | 567 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 588 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 253.00 | | | 414 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 996.00 | | 22 837.00 | 121 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 922.00 | 26 697.00 | | 42 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 561.00 | 2 450.00 | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 361.00 | 24 246.00 | | 35 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
UX Autres créances clients | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 771.00 | 73 624.00 | 219 146.00 | 292 771.00 |
VI Groupe et associés | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VP Divers | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 502.00 | 307 356.00 | 219 146.00 | 526 502.00 |