| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 414 253.00 | | 414 253.00 | 414 253.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 265.00 | 51 174.00 | 43 091.00 | 94 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 092.00 | 93 778.00 | 127 314.00 | 221 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 487.00 | 170 923.00 | 602 564.00 | 773 487.00 |
BT Marchandises | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BZ Autres créances | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 190 774.00 | | 190 774.00 | 190 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 026.00 | | 259 026.00 | 259 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 513.00 | 170 923.00 | 861 590.00 | 1 032 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 454 882.00 | 266 888.00 | | 454 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 304.00 | 187 994.00 | | 31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 510 385.00 | 479 082.00 | | 510 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 606.00 | 247 365.00 | | 185 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 83 333.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 49 534.00 | | 55 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 063.00 | 98 125.00 | | 107 063.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 1 093.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 205.00 | 479 449.00 | | 351 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 590.00 | 958 531.00 | | 861 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 075.00 | 294 080.00 | | 219 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 818.00 | | 7 169.00 | 766 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 17 906.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 773 487.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 253.00 | | | 414 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 408.00 | | 6 669.00 | 322 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 906.00 | | 500.00 | 17 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 489.00 | 42 434.00 | | 128 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 238.00 | 42 434.00 | | 116 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
UX Autres créances clients | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 606.00 | 53 476.00 | 132 130.00 | 185 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 907.00 | 55 001.00 | 17 906.00 | 72 907.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 205.00 | 219 075.00 | 132 130.00 | 351 205.00 |