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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 414 253.00 | | 414 253.00 | 414 253.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 10 128.00 | 3 592.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 411.00 | 50 404.00 | 23 006.00 | 73 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 924.00 | 30 619.00 | 152 305.00 | 182 924.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 480.00 | 103 402.00 | 611 078.00 | 714 480.00 |
BT Marchandises | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BZ Autres créances | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
CF Disponibilités | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 873.00 | | 129 873.00 | 129 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 353.00 | 103 402.00 | 740 951.00 | 844 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 105 685.00 | 56 410.00 | | 105 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 302.00 | 77 775.00 | | 62 302.00 |
DL TOTAL (I) | 192 187.00 | 158 385.00 | | 192 187.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 317.00 | 292 771.00 | | 328 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 530.00 | 92 224.00 | | 101 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 67 411.00 | | 52 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 136.00 | 74 097.00 | | 56 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 765.00 | 526 502.00 | | 538 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 951.00 | 694 887.00 | | 740 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 673.00 | 307 356.00 | | 297 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 789.00 | | 136 151.00 | 588 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 460.00 | 714 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 360.00 | 270 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 253.00 | | | 414 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 833.00 | | 135 582.00 | 144 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 453.00 | | 569.00 | 17 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 619.00 | 33 783.00 | | 69 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 012.00 | 2 239.00 | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 607.00 | 31 544.00 | | 59 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UX Autres créances clients | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 317.00 | 87 226.00 | 209 427.00 | 328 317.00 |
VI Groupe et associés | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VP Divers | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 765.00 | 297 673.00 | 209 427.00 | 538 765.00 |