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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 681.00 | 411.00 | 269.00 | 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 681.00 | 37.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 422.00 | 8 681.00 | 11 740.00 | 20 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 493.00 | 9 774.00 | 22 718.00 | 32 493.00 |
BT Marchandises | 280 168.00 | | 280 168.00 | 280 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 470.00 | | 357 470.00 | 357 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 963.00 | 9 774.00 | 380 189.00 | 389 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
DL TOTAL (I) | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 444.00 | | | 264 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 189.00 | | | 380 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 428.00 | | | 260 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 264.00 | | 1 827 264.00 | 1 827 264.00 |
FG Production vendue services | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 784.00 | | 1 898 784.00 | 1 898 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 359.00 | | | 1 901 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 322.00 | | | 1 877 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 086.00 | | 6 407.00 | 26 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | | 2 207.00 | 18 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | 4 200.00 | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261.00 | 3 514.00 | | 6 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | 136.00 | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 232.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | 3 145.00 | | 5 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 304.00 | 84 288.00 | 4 016.00 | 88 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 044.00 | 28 424.00 | 10 620.00 | 39 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 444.00 | 260 428.00 | 4 016.00 | 264 444.00 |