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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 975.00 | 31 357.00 | 9 617.00 | 40 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 364.00 | 32 076.00 | 20 287.00 | 52 364.00 |
BT Marchandises | 548 212.00 | 1 200.00 | 547 012.00 | 548 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
CF Disponibilités | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 742.00 | 1 200.00 | 656 542.00 | 657 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 106.00 | 33 276.00 | 676 830.00 | 710 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 170.00 | | | 262 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 269 268.00 | | | 269 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 856.00 | | | 293 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 561.00 | | | 407 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 830.00 | | | 676 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 251.00 | | | 196 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 408.00 | | 790.00 | 53 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 52 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 682.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 40 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 338.00 | | 790.00 | 41 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 248.00 | 2 663.00 | 1 834.00 | 31 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847.00 | 2 663.00 | 1 153.00 | 29 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 483.00 | 82 172.00 | 211 311.00 | 293 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 562.00 | 196 251.00 | 211 311.00 | 407 562.00 |