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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 506.00 | 21 376.00 | 18 130.00 | 39 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 577.00 | 22 777.00 | 28 800.00 | 51 577.00 |
BT Marchandises | 472 945.00 | | 472 945.00 | 472 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CF Disponibilités | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 189.00 | | 618 189.00 | 618 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 766.00 | 22 777.00 | 646 989.00 | 669 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 227 441.00 | | | 227 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 244.00 | | | 185 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 327.00 | | | 176 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 547.00 | | | 419 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 989.00 | | | 646 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 953.00 | | | 417 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 614.00 | 4 163.00 | | 18 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 213.00 | 4 163.00 | | 17 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 155.00 | 171 155.00 | | 171 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 773.00 | 83 178.00 | 1 595.00 | 84 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 859.00 | 77 239.00 | 10 620.00 | 87 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 548.00 | 417 953.00 | 1 595.00 | 419 548.00 |