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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 506.00 | 17 213.00 | 22 293.00 | 39 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 577.00 | 18 614.00 | 32 963.00 | 51 577.00 |
BT Marchandises | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CF Disponibilités | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 719.00 | | 570 719.00 | 570 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 296.00 | 18 614.00 | 603 682.00 | 622 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
DL TOTAL (I) | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 101.00 | | | 209 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 380.00 | | | 422 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 682.00 | | | 603 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 427.00 | | | 408 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 772.00 | | | 120 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 453.00 | | 10 124.00 | 41 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 383.00 | | 10 124.00 | 29 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 920.00 | 4 694.00 | | 13 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | 134.00 | | 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 653.00 | 4 560.00 | | 12 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 659.00 | 132 659.00 | | 132 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 329.00 | 83 549.00 | 4 780.00 | 88 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VP Divers | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 177.00 | 47 557.00 | 10 620.00 | 58 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 208.00 | 408 428.00 | 4 780.00 | 413 208.00 |