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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 337.00 | 29 847.00 | 11 490.00 | 41 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 408.00 | 31 247.00 | 22 160.00 | 53 408.00 |
BT Marchandises | 456 881.00 | 1 200.00 | 455 681.00 | 456 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BZ Autres créances | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
CF Disponibilités | 236 139.00 | | 236 139.00 | 236 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 579.00 | 1 200.00 | 760 379.00 | 761 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 987.00 | 32 447.00 | 782 539.00 | 814 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 135.00 | | | 238 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
DL TOTAL (I) | 275 670.00 | | | 275 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 419.00 | | | 370 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EA Autres dettes | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 869.00 | | | 506 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 539.00 | | | 782 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 682.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 054.00 | 4 194.00 | | 27 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 654.00 | 4 194.00 | | 25 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 074.00 | | | 370 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -274 633.00 | | | -274 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 178.00 | 68 558.00 | 10 620.00 | 79 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 869.00 | 136 796.00 | | 506 869.00 |