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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 337.00 | 25 653.00 | 15 683.00 | 41 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 408.00 | 27 054.00 | 26 354.00 | 53 408.00 |
BT Marchandises | 510 593.00 | 1 000.00 | 509 593.00 | 510 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BZ Autres créances | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CF Disponibilités | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 358.00 | 1 000.00 | 576 358.00 | 577 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 766.00 | 28 054.00 | 602 712.00 | 630 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 941.00 | | | 221 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
DL TOTAL (I) | 251 648.00 | | | 251 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
EA Autres dettes | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 064.00 | | | 351 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 712.00 | | | 602 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 382.00 | | | 279 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 577.00 | | 1 831.00 | 51 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 507.00 | | 1 831.00 | 39 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 777.00 | 4 277.00 | | 22 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | 4 277.00 | | 21 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 440.00 | 23 759.00 | 71 681.00 | 95 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 098.00 | 53 478.00 | 10 620.00 | 64 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 064.00 | 279 383.00 | 71 681.00 | 351 064.00 |