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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 681.00 | 547.00 | 133.00 | 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 382.00 | 12 653.00 | 16 729.00 | 29 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 453.00 | 13 920.00 | 27 533.00 | 41 453.00 |
BT Marchandises | 437 605.00 | | 437 605.00 | 437 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 815.00 | | 532 815.00 | 532 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 268.00 | 13 920.00 | 560 348.00 | 574 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 245.00 | | | 110 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
DL TOTAL (I) | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 592.00 | | | 173 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 603.00 | | | 141 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 391.00 | | | 406 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 348.00 | | | 560 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 191.00 | | | 405 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 493.00 | | 8 960.00 | 32 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 423.00 | | 8 960.00 | 20 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 775.00 | 4 146.00 | | 9 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412.00 | 136.00 | | 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 38.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 682.00 | 3 972.00 | | 8 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 041.00 | 137 041.00 | | 137 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 531.00 | 43 911.00 | 10 620.00 | 54 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 192.00 | 405 192.00 | | 405 192.00 |