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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 313 036.00 | | 313 036.00 | 313 036.00 |
AP Constructions | 23 115.00 | 4 565.00 | 18 551.00 | 23 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 111.00 | 102 412.00 | 93 698.00 | 196 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 823.00 | 20 230.00 | 43 593.00 | 63 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 085.00 | 127 207.00 | 498 878.00 | 626 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 877.00 | | 233 877.00 | 233 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BZ Autres créances | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
CF Disponibilités | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 510.00 | | 377 510.00 | 377 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 595.00 | 127 207.00 | 876 388.00 | 1 003 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 559.00 | -195 810.00 | | -458 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 915.00 | -262 749.00 | | -106 915.00 |
DL TOTAL (I) | -485 474.00 | -378 559.00 | | -485 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 548.00 | 381 868.00 | | 324 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 125.00 | 471 876.00 | | 709 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 547.00 | 286 995.00 | | 252 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 710.00 | 81 541.00 | | 67 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 67.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 862.00 | 1 222 347.00 | | 1 361 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 388.00 | 843 788.00 | | 876 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 414.00 | | 59 671.00 | 566 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 036.00 | | | 343 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 379.00 | | 59 671.00 | 223 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 301.00 | 59 906.00 | | 67 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 301.00 | 59 906.00 | | 67 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 547.00 | 252 547.00 | | 252 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VC Groupe et associés | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 005.00 | 58 612.00 | 249 021.00 | 324 005.00 |
VI Groupe et associés | 709 125.00 | 709 125.00 | | 709 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
VP Divers | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 790.00 | 1 092 398.00 | 249 021.00 | 1 357 790.00 |