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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 262.00 | 8 425.00 | 30 837.00 | 39 262.00 |
AH Fonds commercial | 393 036.00 | | 393 036.00 | 393 036.00 |
AP Constructions | 38 372.00 | 27 775.00 | 10 596.00 | 38 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 678.00 | 226 255.00 | 6 423.00 | 232 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 852.00 | 309 223.00 | 24 629.00 | 333 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 699.00 | 571 679.00 | 467 020.00 | 1 038 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 082.00 | | 255 082.00 | 255 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BZ Autres créances | 262 329.00 | | 262 329.00 | 262 329.00 |
CF Disponibilités | 1 161 132.00 | | 1 161 132.00 | 1 161 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 247.00 | | 1 720 247.00 | 1 720 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 946.00 | 571 679.00 | 2 187 267.00 | 2 758 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 183.00 | 8 000.00 | | 8 183.00 |
DG Autres réserves | 258 927.00 | 254 763.00 | | 258 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 721.00 | 4 348.00 | | 308 721.00 |
DL TOTAL (I) | 687 832.00 | 379 110.00 | | 687 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 109.00 | 102 045.00 | | 813 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 111.00 | 313 144.00 | | 300 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 677.00 | 52 574.00 | | 64 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 336.00 | 248 902.00 | | 217 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 339.00 | 156 099.00 | | 92 339.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | 19 241.00 | | 11 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 435.00 | 892 005.00 | | 1 499 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 267.00 | 1 271 116.00 | | 2 187 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 719.00 | | 775.00 | 1 038 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 1 038 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 604 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 297.00 | | | 432 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 922.00 | | 775.00 | 604 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 756.00 | 41 718.00 | 795.00 | 530 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 2 553.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 884.00 | 39 165.00 | 795.00 | 524 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 074.00 | 311 074.00 | | 311 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 067.00 | 812 067.00 | | 812 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 328.00 | 262 328.00 | | 262 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 431.00 | 295 931.00 | 1 500.00 | 297 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 758.00 | 1 434 758.00 | | 1 434 758.00 |