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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 262.00 | 9 012.00 | 30 250.00 | 39 262.00 |
AH Fonds commercial | 393 036.00 | | 393 036.00 | 393 036.00 |
AP Constructions | 41 172.00 | 30 057.00 | 11 115.00 | 41 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 140.00 | 231 181.00 | 14 958.00 | 246 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 901.00 | 320 375.00 | 33 526.00 | 353 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 009.00 | 590 625.00 | 484 384.00 | 1 075 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 154.00 | | 364 154.00 | 364 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CF Disponibilités | 556 804.00 | | 556 804.00 | 556 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 867.00 | | 1 010 867.00 | 1 010 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 876.00 | 590 625.00 | 1 495 251.00 | 2 085 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
DG Autres réserves | 567 649.00 | 258 927.00 | | 567 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 554.00 | 308 721.00 | | 344 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 385.00 | 687 832.00 | | 1 032 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 813 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 892.00 | 300 111.00 | | 74 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 651.00 | 198 565.00 | | 258 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 039.00 | 92 339.00 | | 74 039.00 |
EA Autres dettes | 55 284.00 | 75 494.00 | | 55 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 865.00 | 1 479 618.00 | | 462 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 251.00 | 2 167 450.00 | | 1 495 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 865.00 | 1 479 618.00 | | 462 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 955.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 699.00 | | 36 310.00 | 1 038 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 297.00 | | | 432 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 902.00 | | 36 310.00 | 604 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 679.00 | 18 947.00 | | 571 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 587.00 | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 254.00 | 18 359.00 | | 563 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 651.00 | 258 651.00 | | 258 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VI Groupe et associés | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585.00 | | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 402.00 | | | 813 402.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 865.00 | 462 865.00 | | 462 865.00 |