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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 262.00 | 5 872.00 | 33 390.00 | 39 262.00 |
AH Fonds commercial | 393 036.00 | | 393 036.00 | 393 036.00 |
AP Constructions | 38 372.00 | 22 943.00 | 15 428.00 | 38 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 698.00 | 220 300.00 | 12 399.00 | 232 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 852.00 | 281 641.00 | 52 211.00 | 333 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 719.00 | 530 756.00 | 507 963.00 | 1 038 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 188.00 | | 262 188.00 | 262 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 810.00 | | 209 810.00 | 209 810.00 |
BZ Autres créances | 138 641.00 | | 138 641.00 | 138 641.00 |
CF Disponibilités | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 152.00 | | 763 152.00 | 763 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 872.00 | 530 756.00 | 1 271 116.00 | 1 801 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 830.00 | 80 000.00 | | 81 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 644.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 254 763.00 | 107 237.00 | | 254 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348.00 | 149 882.00 | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 379 110.00 | 342 763.00 | | 379 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 045.00 | 144 108.00 | | 102 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 144.00 | 325 160.00 | | 313 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 574.00 | 45 233.00 | | 52 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 902.00 | 265 154.00 | | 248 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 099.00 | 155 501.00 | | 156 099.00 |
EA Autres dettes | 19 241.00 | 3 079.00 | | 19 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 005.00 | 938 234.00 | | 892 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 116.00 | 1 290 690.00 | | 1 271 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 856.00 | | 301 863.00 | 736 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 536.00 | | 81 762.00 | 350 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 820.00 | | 220 102.00 | 384 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 166.00 | 51 772.00 | | 287 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 2 838.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 132.00 | 48 935.00 | | 284 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 902.00 | 248 902.00 | | 248 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 099.00 | 156 099.00 | | 156 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 810.00 | 209 810.00 | | 209 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 045.00 | 51 978.00 | 50 067.00 | 102 045.00 |
VI Groupe et associés | 313 144.00 | 313 144.00 | | 313 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 641.00 | 138 641.00 | | 138 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 766.00 | 359 266.00 | 1 500.00 | 360 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 431.00 | 789 364.00 | 50 067.00 | 839 431.00 |