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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 535.00 | 36 965.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 313 036.00 | | 313 036.00 | 313 036.00 |
AP Constructions | 35 236.00 | 13 030.00 | 22 206.00 | 35 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 228.00 | 186 709.00 | 40 519.00 | 227 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 368.00 | 37 638.00 | 65 730.00 | 103 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 866.00 | 237 911.00 | 479 955.00 | 717 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 879.00 | | 247 879.00 | 247 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
BZ Autres créances | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
CF Disponibilités | 251 832.00 | | 251 832.00 | 251 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 973.00 | | 757 973.00 | 757 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 839.00 | 237 911.00 | 1 237 928.00 | 1 475 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | | -565 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 881.00 | -70 758.00 | | 112 881.00 |
DL TOTAL (I) | 192 881.00 | -556 233.00 | | 192 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 474.00 | 265 837.00 | | 206 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 144.00 | 925 503.00 | | 324 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 276.00 | 23 157.00 | | 40 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 880.00 | 260 832.00 | | 320 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 992.00 | 107 569.00 | | 152 992.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 133.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 048.00 | 1 583 031.00 | | 1 045 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 928.00 | 1 026 798.00 | | 1 237 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 905.00 | 1 354 516.00 | | 860 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 592.00 | | 70 274.00 | 647 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 036.00 | | 7 500.00 | 343 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 556.00 | | 61 274.00 | 304 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 834.00 | 54 077.00 | | 183 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 834.00 | 53 542.00 | | 183 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 880.00 | 320 880.00 | | 320 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
VB T. V. A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VC Groupe et associés | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 702.00 | 61 836.00 | 143 866.00 | 205 702.00 |
VI Groupe et associés | 324 144.00 | 324 144.00 | | 324 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
VP Divers | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -493.00 | -493.00 | | -493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 348.00 | 247 348.00 | | 247 348.00 |
VW T.V.A. | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 771.00 | 860 905.00 | 143 866.00 | 1 004 771.00 |