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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 313 036.00 | | 313 036.00 | 313 036.00 |
AP Constructions | 25 278.00 | 9 114.00 | 16 165.00 | 25 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 703.00 | 147 065.00 | 67 639.00 | 214 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 575.00 | 27 656.00 | 36 919.00 | 64 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 592.00 | 183 834.00 | 463 758.00 | 647 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 869.00 | | 251 869.00 | 251 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
BZ Autres créances | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
CF Disponibilités | 152 544.00 | | 152 544.00 | 152 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 040.00 | | 563 040.00 | 563 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 632.00 | 183 834.00 | 1 026 798.00 | 1 210 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 474.00 | -458 559.00 | | -565 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 758.00 | -106 915.00 | | -70 758.00 |
DL TOTAL (I) | -556 233.00 | -485 474.00 | | -556 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 837.00 | 324 548.00 | | 265 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 503.00 | 709 125.00 | | 925 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 157.00 | 4 072.00 | | 23 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 832.00 | 252 547.00 | | 260 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 569.00 | 67 710.00 | | 107 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 504.00 | | |
EA Autres dettes | 133.00 | 357.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 031.00 | 1 361 862.00 | | 1 583 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 798.00 | 876 388.00 | | 1 026 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 085.00 | | 22 142.00 | 626 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 647 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 304 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 036.00 | | | 343 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 049.00 | | 22 142.00 | 283 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 207.00 | 57 109.00 | 482.00 | 127 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 207.00 | 57 109.00 | 482.00 | 127 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 832.00 | 260 832.00 | | 260 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
VB T. V. A. | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VC Groupe et associés | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 837.00 | 60 480.00 | 205 358.00 | 265 837.00 |
VI Groupe et associés | 925 503.00 | 925 503.00 | | 925 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
VP Divers | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 661.00 | 152 661.00 | | 152 661.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 874.00 | 1 354 516.00 | 205 358.00 | 1 559 874.00 |