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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 3 035.00 | 34 465.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 313 036.00 | | 313 036.00 | 313 036.00 |
AP Constructions | 36 902.00 | 17 908.00 | 18 994.00 | 36 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 698.00 | 209 943.00 | 22 756.00 | 232 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 220.00 | 56 281.00 | 58 939.00 | 115 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 856.00 | 287 166.00 | 449 689.00 | 736 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 316.00 | | 273 316.00 | 273 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
BZ Autres créances | 131 595.00 | | 131 595.00 | 131 595.00 |
CF Disponibilités | 241 086.00 | | 241 086.00 | 241 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 001.00 | | 841 001.00 | 841 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 857.00 | 287 166.00 | 1 290 690.00 | 1 577 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 882.00 | 112 881.00 | | 149 882.00 |
DL TOTAL (I) | 342 763.00 | 192 881.00 | | 342 763.00 |
DP Provisions pour risques | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 108.00 | 206 474.00 | | 144 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 160.00 | 324 144.00 | | 325 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 233.00 | 41 198.00 | | 45 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 154.00 | 320 880.00 | | 265 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 501.00 | 152 992.00 | | 155 501.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 281.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 234.00 | 1 045 970.00 | | 938 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 690.00 | 1 238 850.00 | | 1 290 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 866.00 | | 18 990.00 | 717 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 536.00 | | | 350 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 831.00 | | 18 990.00 | 365 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 911.00 | 49 255.00 | 287 166.00 | 237 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 2 500.00 | 3 035.00 | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 377.00 | 46 755.00 | 284 132.00 | 237 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 154.00 | 265 154.00 | | 265 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 238.00 | 328 238.00 | | 328 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 739.00 | 154 739.00 | | 154 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 108.00 | 62 984.00 | 81 124.00 | 144 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
VP Divers | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 501.00 | 155 501.00 | | 155 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 843.00 | 297 343.00 | 1 500.00 | 298 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 001.00 | 811 877.00 | 81 124.00 | 893 001.00 |