| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 151 712.00 | 137 368.00 | 14 344.00 | 151 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 895.00 | 162 332.00 | 13 563.00 | 175 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 622.00 | 251 002.00 | 1 619.00 | 252 622.00 |
BF Prêts | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 922.00 | 550 703.00 | 114 220.00 | 664 922.00 |
BN En cours de production de biens | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BT Marchandises | 3 077 036.00 | 15 013.00 | 3 062 023.00 | 3 077 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 716.00 | 20 529.00 | 824 188.00 | 844 716.00 |
BZ Autres créances | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 742.00 | 35 542.00 | 4 103 201.00 | 4 138 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 664.00 | 586 244.00 | 4 217 420.00 | 4 803 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 200.00 | 239 200.00 | | 239 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DG Autres réserves | 119 769.00 | 216 601.00 | | 119 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 853.00 | -96 832.00 | | -75 853.00 |
DL TOTAL (I) | 342 244.00 | 418 097.00 | | 342 244.00 |
DP Provisions pour risques | 18 976.00 | 16 218.00 | | 18 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 976.00 | 16 218.00 | | 18 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 006.00 | 793 505.00 | | 886 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | 40 095.00 | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 187.00 | 2 347 454.00 | | 2 584 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 801.00 | 309 053.00 | | 280 801.00 |
EA Autres dettes | 92 428.00 | 68 964.00 | | 92 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 200.00 | 3 559 071.00 | | 3 856 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 420.00 | 3 993 386.00 | | 4 217 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 640.00 | 3 236 511.00 | | 3 533 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 821.00 | 453.00 | | 548 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 018 025.00 | | 12 018 025.00 | 12 018 025.00 |
FG Production vendue services | 764 029.00 | | 764 029.00 | 764 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 782 054.00 | | 12 782 054.00 | 12 782 054.00 |
FM Production stockée | | | -5 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 112 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 279 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 213.00 | |
GE Autres charges | | | 13 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 139 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 628.00 | 206 418.00 | | 253 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | 14 527.00 | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | 14 527.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 3 091.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 3 091.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | 11 436.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 118 280.00 | 10 238 505.00 | | 13 118 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 194 133.00 | 10 335 337.00 | | 13 194 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 853.00 | -96 832.00 | | -75 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 392.00 | | 23 580.00 | 662 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 050.00 | 54 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 050.00 | 664 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 434.00 | | 795.00 | 579 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 468.00 | | 22 785.00 | 52 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 142.00 | 22 561.00 | | 528 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 142.00 | 22 561.00 | | 528 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 187.00 | 2 584 187.00 | | 2 584 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
UP Prêts | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 652.00 | 16 275.00 | | 53 652.00 |
UX Autres créances clients | 809 732.00 | | | 809 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 821.00 | 226 261.00 | 322 560.00 | 548 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 185.00 | 337 185.00 | | 337 185.00 |
VI Groupe et associés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 222.00 | | | 143 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 673.00 | 1 063 296.00 | 37 376.00 | 1 100 673.00 |
VW T.V.A. | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 200.00 | 3 533 640.00 | 322 560.00 | 3 856 200.00 |