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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 1 961.00 | 384.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 363 371.00 | 150 459.00 | 212 912.00 | 363 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 969.00 | 168 301.00 | 9 667.00 | 177 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 622.00 | 252 620.00 | 2.00 | 252 622.00 |
BF Prêts | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 760.00 | 573 341.00 | 308 419.00 | 881 760.00 |
BN En cours de production de biens | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BT Marchandises | 4 024 750.00 | 13 770.00 | 4 010 980.00 | 4 024 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 872.00 | 6 337.00 | 631 535.00 | 637 872.00 |
BZ Autres créances | 742 489.00 | | 742 489.00 | 742 489.00 |
CF Disponibilités | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 400.00 | 20 107.00 | 5 422 293.00 | 5 442 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 160.00 | 593 448.00 | 5 730 712.00 | 6 324 160.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 200.00 | 239 200.00 | | 239 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DG Autres réserves | 43 915.00 | 119 769.00 | | 43 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 672.00 | -75 853.00 | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 352 916.00 | 342 244.00 | | 352 916.00 |
DP Provisions pour risques | 19 736.00 | 18 976.00 | | 19 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 736.00 | 18 976.00 | | 19 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 720.00 | 886 006.00 | | 910 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 264.00 | 2 584 187.00 | | 4 109 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 373.00 | 280 801.00 | | 227 373.00 |
EA Autres dettes | 110 702.00 | 92 426.00 | | 110 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 059.00 | 3 856 200.00 | | 5 358 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 712.00 | 4 217 420.00 | | 5 730 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 772.00 | 3 533 640.00 | | 4 948 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 841.00 | 548 821.00 | | 477 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 043 588.00 | | 14 043 588.00 | 14 043 588.00 |
FG Production vendue services | 881 001.00 | | 881 001.00 | 881 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 924 589.00 | | 14 924 589.00 | 14 924 589.00 |
FM Production stockée | | | 10 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 359 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 553 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 317 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 926.00 | 253 628.00 | | 282 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 6 180.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 6 180.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 3 656.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 3 656.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | 2 524.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 361 839.00 | 13 118 280.00 | | 15 361 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 351 167.00 | 13 194 133.00 | | 15 351 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 672.00 | -75 853.00 | | 10 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 922.00 | | 255 080.00 | 664 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 243.00 | 54 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 243.00 | 881 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 2 345.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 229.00 | | 213 733.00 | 580 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 204.00 | | 39 003.00 | 54 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 703.00 | 22 638.00 | | 550 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 703.00 | 20 678.00 | | 550 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 264.00 | 4 109 264.00 | | 4 109 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
UP Prêts | 149.00 | | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
UX Autres créances clients | 622 019.00 | | | 622 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VB T. V. A. | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
VC Groupe et associés | 335 414.00 | | | 335 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 841.00 | 477 841.00 | | 477 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 878.00 | 23 591.00 | 409 287.00 | 432 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 694.00 | | | 349 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 629.00 | 1 387 068.00 | 54 561.00 | 1 441 629.00 |
VW T.V.A. | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 059.00 | 4 948 772.00 | 409 287.00 | 5 358 059.00 |