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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 2 365.00 | 1 650.00 | 4 015.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 381 803.00 | 215 272.00 | 166 532.00 | 381 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 549.00 | 177 102.00 | 11 447.00 | 188 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 919.00 | 253 583.00 | 13 336.00 | 266 919.00 |
BF Prêts | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 762.00 | 648 322.00 | 261 440.00 | 909 762.00 |
BN En cours de production de biens | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BT Marchandises | 5 363 875.00 | 17 956.00 | 5 345 919.00 | 5 363 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 590.00 | 9 618.00 | 877 972.00 | 887 590.00 |
BZ Autres créances | 767 181.00 | | 767 181.00 | 767 181.00 |
CF Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064 235.00 | 27 574.00 | 7 036 661.00 | 7 064 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 997.00 | 675 896.00 | 7 298 101.00 | 7 973 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 200.00 | 239 200.00 | | 239 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DG Autres réserves | 94 953.00 | 54 588.00 | | 94 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 130.00 | 40 365.00 | | 10 130.00 |
DL TOTAL (I) | 403 411.00 | 393 281.00 | | 403 411.00 |
DP Provisions pour risques | 17 861.00 | 20 812.00 | | 17 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 861.00 | 20 812.00 | | 17 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 041.00 | 1 272 284.00 | | 1 044 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 893.00 | 3 717 091.00 | | 5 456 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 041.00 | 338 609.00 | | 273 041.00 |
EA Autres dettes | 100 256.00 | 89 240.00 | | 100 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 876 830.00 | 5 417 225.00 | | 6 876 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298 101.00 | 5 831 318.00 | | 7 298 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 388 048.00 | 4 904 326.00 | | 6 388 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 143.00 | 735 514.00 | | 531 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 945 243.00 | | 14 945 243.00 | 14 945 243.00 |
FG Production vendue services | 1 092 165.00 | | 1 092 165.00 | 1 092 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 037 408.00 | | 16 037 408.00 | 16 037 408.00 |
FM Production stockée | | | 5 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 318 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 420 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 459.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 253 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 422.00 | 142 807.00 | | 72 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 875.00 | 9 662.00 | | 14 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 875.00 | 9 662.00 | | 14 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 876.00 | 33 493.00 | | 43 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 876.00 | 33 493.00 | | 43 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 001.00 | -23 831.00 | | -29 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 375 069.00 | 14 959 699.00 | | 16 375 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 364 940.00 | 14 919 333.00 | | 16 364 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 130.00 | 40 365.00 | | 10 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 268.00 | | 41 382.00 | 901 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 887.00 | 37 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 887.00 | 909 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | 1 670.00 | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 394.00 | | 24 878.00 | 812 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 039.00 | | 14 834.00 | 56 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 379.00 | 39 247.00 | 2 304.00 | 611 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 20.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 034.00 | 39 227.00 | 2 304.00 | 609 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 893.00 | 5 456 893.00 | | 5 456 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UP Prêts | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
UX Autres créances clients | 872 929.00 | 872 929.00 | | 872 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VB T. V. A. | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
VC Groupe et associés | 212 477.00 | 212 477.00 | | 212 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 143.00 | 531 143.00 | | 531 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 898.00 | 24 117.00 | 488 782.00 | 512 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 331.00 | 400 331.00 | | 400 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 732.00 | 1 706 732.00 | | 1 706 732.00 |
VW T.V.A. | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876 830.00 | 6 388 048.00 | 488 782.00 | 6 876 830.00 |