| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 739.00 | 12 654.00 | 61 086.00 | 73 739.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 469 599.00 | 307 873.00 | 161 726.00 | 469 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 710.00 | 199 659.00 | 53 051.00 | 252 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 406.00 | 253 568.00 | 121 838.00 | 375 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 482.00 | 773 754.00 | 444 728.00 | 1 218 482.00 |
BN En cours de production de biens | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BT Marchandises | 4 049 793.00 | 168 435.00 | 3 881 358.00 | 4 049 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 567.00 | 3 529.00 | 726 038.00 | 729 567.00 |
BZ Autres créances | 467 572.00 | | 467 572.00 | 467 572.00 |
CF Disponibilités | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 050.00 | 171 964.00 | 5 138 086.00 | 5 310 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 533.00 | 945 718.00 | 5 582 815.00 | 6 528 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DG Autres réserves | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 333.00 | -462 988.00 | | -1 109 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 283.00 | -646 345.00 | | -392 283.00 |
DL TOTAL (I) | 439 863.00 | 832 146.00 | | 439 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 9 390.00 | | 1 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 374.00 | 1 074 729.00 | | 1 805 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 193.00 | 3 634 365.00 | | 2 719 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 412.00 | 426 396.00 | | 404 412.00 |
EA Autres dettes | 186 380.00 | 99 435.00 | | 186 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 951.00 | 5 347 457.00 | | 5 142 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 815.00 | 6 179 603.00 | | 5 582 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 142 951.00 | 5 244 315.00 | | 5 142 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 870.00 | 2 219.00 | | 1 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 805 374.00 | | | 1 805 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 672 600.00 | | 14 672 600.00 | 14 672 600.00 |
FG Production vendue services | 1 196 153.00 | | 1 196 153.00 | 1 196 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 868 753.00 | | 15 868 753.00 | 15 868 753.00 |
FM Production stockée | | | 22 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 164 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 209 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 520 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 800.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 218 670.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 305.00 | 6 744.00 | | 11 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 754.00 | 6 744.00 | | 25 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 254.00 | 211 927.00 | | -25 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 165 257.00 | 11 290 093.00 | | 16 165 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 557 539.00 | 11 936 437.00 | | 16 557 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 283.00 | -646 345.00 | | -392 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 638.00 | | 48 845.00 | 1 169 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 809.00 | | 48 845.00 | 1 049 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 265.00 | 77 489.00 | 773 754.00 | 696 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 9 217.00 | 12 654.00 | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 829.00 | 68 272.00 | 761 100.00 | 692 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 643.00 | 168 435.00 | 181 643.00 | 181 643.00 |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 2 999.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 173.00 | 171 434.00 | 181 643.00 | 182 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 173.00 | 171 434.00 | 181 643.00 | 182 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 434.00 | 181 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 193.00 | 2 719 193.00 | | 2 719 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 352.00 | 175 352.00 | | 175 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 380.00 | 186 380.00 | | 186 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 725 332.00 | 725 332.00 | | 725 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 374.00 | 1 805 374.00 | | 1 805 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 993.00 | 458 993.00 | | 458 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 099.00 | 1 204 499.00 | 15 600.00 | 1 220 099.00 |
VW T.V.A. | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 951.00 | 5 142 951.00 | | 5 142 951.00 |