| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 739.00 | 3 436.00 | 70 303.00 | 73 739.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 469 599.00 | 273 411.00 | 196 189.00 | 469 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 341.00 | 186 883.00 | 58 458.00 | 245 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 868.00 | 232 536.00 | 102 333.00 | 334 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 638.00 | 696 265.00 | 473 373.00 | 1 169 638.00 |
BN En cours de production de biens | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BT Marchandises | 4 277 117.00 | 181 643.00 | 4 095 473.00 | 4 277 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 806.00 | | 116 806.00 | 116 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 837.00 | 530.00 | 661 307.00 | 661 837.00 |
BZ Autres créances | 719 368.00 | | 719 368.00 | 719 368.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 996.00 | | 92 996.00 | 92 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 403.00 | 182 173.00 | 5 706 230.00 | 5 888 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 041.00 | 878 438.00 | 6 179 603.00 | 7 058 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 239 200.00 | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DG Autres réserves | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |
DH Report à nouveau | -462 988.00 | | | -462 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 345.00 | -462 988.00 | | -646 345.00 |
DL TOTAL (I) | 832 146.00 | -59 577.00 | | 832 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 390.00 | 1 087 173.00 | | 9 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 729.00 | | | 1 074 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 365.00 | 4 097 233.00 | | 3 634 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 396.00 | 253 885.00 | | 426 396.00 |
EA Autres dettes | 99 435.00 | 125 386.00 | | 99 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 457.00 | 5 563 676.00 | | 5 347 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 603.00 | 5 514 969.00 | | 6 179 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 244 315.00 | 5 074 895.00 | | 5 244 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 219.00 | 598 391.00 | | 2 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 923 703.00 | | 9 923 703.00 | 9 923 703.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 897 216.00 | | 897 216.00 | 897 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 820 919.00 | | 10 820 919.00 | 10 820 919.00 |
FM Production stockée | | | -7 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 062 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 944 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 872 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 500.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 50 083.00 | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 670.00 | 50 583.00 | | 218 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 744.00 | 4 525.00 | | 6 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | 4 760.00 | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 927.00 | 45 823.00 | | 211 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 290 093.00 | 13 705 390.00 | | 11 290 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 437.00 | 14 168 378.00 | | 11 936 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 345.00 | -462 988.00 | | -646 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 762.00 | | 314 058.00 | 884 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 870.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 183.00 | 1 169 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 015.00 | 104 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 298.00 | 1 049 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 505.00 | | 73 739.00 | 34 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 787.00 | | 240 319.00 | 823 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 223.00 | 44 613.00 | 11 571.00 | 663 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 3 993.00 | 3 478.00 | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 301.00 | 40 620.00 | 8 092.00 | 660 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 365.00 | 3 634 365.00 | | 3 634 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 396.00 | 426 396.00 | | 426 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 145.00 | 1 174 145.00 | | 1 174 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 661 837.00 | 661 837.00 | | 661 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 610.00 | | | 541 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 368.00 | 719 368.00 | | 719 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 800.00 | 1 474 200.00 | 15 600.00 | 1 489 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 315.00 | 5 244 315.00 | | 5 244 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |