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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 381 803.00 | 183 644.00 | 198 159.00 | 381 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 969.00 | 172 771.00 | 5 198.00 | 177 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 622.00 | 252 620.00 | 2.00 | 252 622.00 |
BF Prêts | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 268.00 | 611 379.00 | 289 888.00 | 901 268.00 |
BN En cours de production de biens | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
BT Marchandises | 4 386 584.00 | 21 848.00 | 4 364 736.00 | 4 386 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 721.00 | 6 337.00 | 386 384.00 | 392 721.00 |
BZ Autres créances | 741 011.00 | | 741 011.00 | 741 011.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 614.00 | 28 185.00 | 5 541 430.00 | 5 569 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 882.00 | 639 564.00 | 5 831 318.00 | 6 470 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 200.00 | 239 200.00 | | 239 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DG Autres réserves | 54 588.00 | 43 915.00 | | 54 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 365.00 | 10 672.00 | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 393 281.00 | 352 916.00 | | 393 281.00 |
DP Provisions pour risques | 20 812.00 | 19 736.00 | | 20 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 812.00 | 19 736.00 | | 20 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 284.00 | 910 720.00 | | 1 272 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 091.00 | 4 109 264.00 | | 3 717 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 609.00 | 227 373.00 | | 338 609.00 |
EA Autres dettes | 89 240.00 | 110 702.00 | | 89 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 225.00 | 5 358 059.00 | | 5 417 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 318.00 | 5 730 712.00 | | 5 831 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 904 326.00 | 4 948 772.00 | | 4 904 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 514.00 | 477 841.00 | | 735 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 617 194.00 | | 13 617 194.00 | 13 617 194.00 |
FG Production vendue services | 1 028 428.00 | | 1 028 428.00 | 1 028 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 645 622.00 | | 14 645 622.00 | 14 645 622.00 |
FM Production stockée | | | 3 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 919 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 440 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 827.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 795 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 807.00 | 282 926.00 | | 142 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662.00 | 1 578.00 | | 9 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 662.00 | 1 578.00 | | 9 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 493.00 | 764.00 | | 33 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 493.00 | 764.00 | | 33 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 831.00 | 814.00 | | -23 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 959 699.00 | 15 361 839.00 | | 14 959 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919 333.00 | 15 351 167.00 | | 14 919 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 365.00 | 10 672.00 | | 40 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 760.00 | | 129 354.00 | 881 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 862.00 | 56 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 846.00 | 901 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 984.00 | 812 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 961.00 | | 90 417.00 | 793 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 964.00 | | 38 937.00 | 54 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 379.00 | | | 611 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 034.00 | | | 609 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 091.00 | 3 717 091.00 | | 3 717 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
UP Prêts | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
UX Autres créances clients | 363 063.00 | | | 363 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VB T. V. A. | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
VC Groupe et associés | 216 029.00 | | | 216 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 514.00 | 735 514.00 | | 735 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 770.00 | 23 872.00 | 512 898.00 | 536 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 050.00 | | | 441 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 280.00 | 1 211 280.00 | | 1 211 280.00 |
VW T.V.A. | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 225.00 | 4 904 326.00 | 512 898.00 | 5 417 225.00 |