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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 2 922.00 | 1 093.00 | 4 015.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 381 803.00 | 244 341.00 | 137 462.00 | 381 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 399.00 | 182 135.00 | 16 264.00 | 198 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 585.00 | 233 825.00 | 9 760.00 | 243 585.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 762.00 | 663 223.00 | 221 539.00 | 884 762.00 |
BN En cours de production de biens | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
BT Marchandises | 4 409 870.00 | 215 208.00 | 4 194 662.00 | 4 409 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 346.00 | | 597 346.00 | 597 346.00 |
BZ Autres créances | 435 683.00 | | 435 683.00 | 435 683.00 |
CF Disponibilités | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 436.00 | 215 208.00 | 5 289 228.00 | 5 504 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 198.00 | 878 431.00 | 5 510 767.00 | 6 389 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 200.00 | 239 200.00 | | 239 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DG Autres réserves | 105 082.00 | 94 953.00 | | 105 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 988.00 | 10 130.00 | | -462 988.00 |
DL TOTAL (I) | -59 577.00 | 403 411.00 | | -59 577.00 |
DP Provisions pour risques | 10 870.00 | 17 861.00 | | 10 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 870.00 | 17 861.00 | | 10 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 173.00 | 1 044 041.00 | | 1 087 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 233.00 | 5 456 893.00 | | 4 097 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 683.00 | 273 041.00 | | 249 683.00 |
EA Autres dettes | 125 386.00 | 100 256.00 | | 125 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 559 474.00 | 6 876 830.00 | | 5 559 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 767.00 | 7 298 101.00 | | 5 510 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 391.00 | 531 143.00 | | 598 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 596 381.00 | | 12 596 381.00 | 12 596 381.00 |
FG Production vendue services | 671 737.00 | | 671 737.00 | 671 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 268 119.00 | | 13 268 119.00 | 13 268 119.00 |
FM Production stockée | | | -2 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 640 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 313 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 744.00 | |
GE Autres charges | | | 14 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 066 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 14 875.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 583.00 | 14 875.00 | | 50 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 43 876.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 43 876.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 823.00 | -29 001.00 | | 45 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700 754.00 | 16 375 069.00 | | 13 700 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 163 742.00 | 16 364 940.00 | | 14 163 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 988.00 | 10 130.00 | | -462 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 762.00 | | 9 850.00 | 909 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 515.00 | 26 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 850.00 | 884 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 334.00 | 823 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 271.00 | | 9 850.00 | 837 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 322.00 | 38 235.00 | 23 334.00 | 648 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 557.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 957.00 | 37 679.00 | 23 334.00 | 645 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 233.00 | 4 097 233.00 | | 4 097 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 386.00 | 125 386.00 | | 125 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
UX Autres créances clients | 580 339.00 | 580 339.00 | | 580 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VB T. V. A. | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 391.00 | 598 391.00 | | 598 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 782.00 | 24 408.00 | 464 374.00 | 488 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 448.00 | 389 448.00 | | 389 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 990.00 | 1 090 990.00 | | 1 090 990.00 |
VW T.V.A. | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 474.00 | 5 095 100.00 | 464 374.00 | 5 559 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |