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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 10 733.00 | 24 866.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 6 600.00 | 7 799.00 | 14 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 785.00 | 17 333.00 | 312 451.00 | 329 785.00 |
BT Marchandises | 305 271.00 | | 305 271.00 | 305 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BZ Autres créances | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 332.00 | | 539 332.00 | 539 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 117.00 | 17 333.00 | 851 784.00 | 869 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
DL TOTAL (I) | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 052.00 | | | 378 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 133.00 | | | 714 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 784.00 | | | 851 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 801.00 | | | 412 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 400.00 | 80 169.00 | 1 880 570.00 | 1 800 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 400.00 | 80 169.00 | 1 880 570.00 | 1 800 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 796.00 | | | 1 882 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 145.00 | | | 1 765 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 942.00 | 76 610.00 | 271 152.00 | 377 942.00 |
VI Groupe et associés | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
VP Divers | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 216.00 | 31 446.00 | 5 770.00 | 37 216.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 133.00 | 412 801.00 | 271 152.00 | 714 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
ST Autres comptes | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 854.00 | | | 355 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 359.00 | | | 292 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 816.00 | | | 154 816.00 |