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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 990.00 | 26 495.00 | 12 494.00 | 38 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 375.00 | 40 895.00 | 272 479.00 | 313 375.00 |
BT Marchandises | 379 505.00 | | 379 505.00 | 379 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
BZ Autres créances | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 431.00 | | 567 431.00 | 567 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 806.00 | 40 895.00 | 839 910.00 | 880 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 294.00 | | | 201 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
DL TOTAL (I) | 310 897.00 | | | 310 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 481.00 | | | 223 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 853.00 | | | 165 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 013.00 | | | 529 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 910.00 | | | 839 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 337.00 | | | 384 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 433.00 | 48 590.00 | 1 319 023.00 | 1 270 433.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 471.00 | 48 590.00 | 1 319 061.00 | 1 270 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 682.00 | | | 1 340 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 079.00 | | | 1 253 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 375.00 | | | 333 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 9 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 313 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 050.00 | 10 844.00 | | 30 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 050.00 | 10 844.00 | | 30 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 5 970.00 | |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 417.00 | 79 244.00 | 144 172.00 | 223 417.00 |
VI Groupe et associés | 165 709.00 | 165 709.00 | | 165 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 573.00 | 58 603.00 | 5 970.00 | 64 573.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 510.00 | 384 337.00 | 144 172.00 | 528 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
ST Autres comptes | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 598.00 | | | 250 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 002.00 | | | 199 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |