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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 990.00 | 33 173.00 | 5 816.00 | 38 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 136.00 | 11 041.00 | 17 094.00 | 28 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 111.00 | 44 215.00 | 282 896.00 | 327 111.00 |
BT Marchandises | 409 735.00 | | 409 735.00 | 409 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 549.00 | 8 173.00 | 60 376.00 | 68 549.00 |
BZ Autres créances | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 135.00 | 8 173.00 | 602 962.00 | 611 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 247.00 | 52 388.00 | 885 858.00 | 938 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 897.00 | | | 288 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
DL TOTAL (I) | 396 308.00 | | | 396 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 941.00 | | | 155 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 965.00 | | | 165 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 550.00 | | | 489 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 858.00 | | | 885 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 756.00 | | | 414 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 544.00 | 66 298.00 | 1 300 843.00 | 1 234 544.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 736.00 | 66 298.00 | 1 301 035.00 | 1 234 736.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 173.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 276.00 | | | 1 303 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 865.00 | | | 1 217 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 375.00 | | 19 736.00 | 313 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 327 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 67 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | | 19 736.00 | 53 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 895.00 | 9 319.00 | 6 000.00 | 40 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 895.00 | 9 319.00 | 6 000.00 | 40 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 015.00 | 136 015.00 | | 136 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 874.00 | 81 080.00 | 74 794.00 | 155 874.00 |
VI Groupe et associés | 165 872.00 | 165 872.00 | | 165 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597.00 | 82 627.00 | 5 970.00 | 88 597.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 550.00 | 414 756.00 | 74 794.00 | 489 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
ST Autres comptes | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 852.00 | | | 243 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 699.00 | | | 200 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 194.00 | | | 97 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |