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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 550.00 | 29 033.00 | 516.00 | 29 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 621.00 | 26 104.00 | 16 517.00 | 42 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 005.00 | 55 137.00 | 276 868.00 | 332 005.00 |
BT Marchandises | 410 247.00 | | 410 247.00 | 410 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | 4 490.00 | 49 750.00 | 54 240.00 |
BZ Autres créances | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 164 019.00 | | 164 019.00 | 164 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 050.00 | 4 490.00 | 717 560.00 | 722 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 055.00 | 59 627.00 | 994 428.00 | 1 054 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 509 936.00 | | | 509 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
DL TOTAL (I) | 690 840.00 | | | 690 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 591.00 | | | 158 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 588.00 | | | 303 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 428.00 | | | 994 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 021.00 | | | 300 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 233.00 | 42 247.00 | 1 438 481.00 | 1 396 233.00 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 112.00 | 42 247.00 | 1 439 359.00 | 1 397 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 563.00 | | | 1 442 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 658.00 | | | 1 283 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 645.00 | | 560.00 | 341 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 332 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 72 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 611.00 | | 560.00 | 81 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 489.00 | 6 648.00 | 10 000.00 | 58 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 489.00 | 6 648.00 | 10 000.00 | 58 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 463.00 | | 973.00 | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 463.00 | | 973.00 | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463.00 | | 973.00 | 5 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 558.00 | 5 026.00 | 2 532.00 | 7 558.00 |
VI Groupe et associés | 158 591.00 | 158 591.00 | | 158 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 110.00 | 67 340.00 | 5 770.00 | 73 110.00 |
VW T.V.A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 554.00 | 300 021.00 | 2 532.00 | 302 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 565.00 | | | 277 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 142.00 | | | 210 142.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 389.00 | | | 95 389.00 |