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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 990.00 | 37 684.00 | 1 305.00 | 38 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 136.00 | 14 988.00 | 13 147.00 | 28 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 111.00 | 52 673.00 | 274 438.00 | 327 111.00 |
BT Marchandises | 410 962.00 | | 410 962.00 | 410 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 448.00 | 7 835.00 | 34 612.00 | 42 448.00 |
BZ Autres créances | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 352.00 | 7 835.00 | 579 516.00 | 587 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 464.00 | 60 509.00 | 853 954.00 | 914 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 374 308.00 | | | 374 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
DL TOTAL (I) | 491 272.00 | | | 491 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 682.00 | | | 362 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 954.00 | | | 853 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 502.00 | | | 332 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 105.00 | 31 830.00 | 1 259 935.00 | 1 228 105.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 256.00 | 31 830.00 | 1 260 087.00 | 1 228 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 359.00 | | | 1 261 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 395.00 | | | 1 166 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 111.00 | | | 327 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 215.00 | 8 458.00 | | 44 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 215.00 | 8 458.00 | | 44 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 173.00 | | 337.00 | 8 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 173.00 | | 337.00 | 8 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 173.00 | | 337.00 | 8 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 877.00 | 51 698.00 | 30 179.00 | 81 877.00 |
VI Groupe et associés | 166 614.00 | 166 614.00 | | 166 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 074.00 | 53 104.00 | 5 970.00 | 59 074.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 682.00 | 332 502.00 | 30 179.00 | 362 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 839.00 | | | 243 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 284.00 | | | 192 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |