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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 990.00 | 18 650.00 | 20 339.00 | 38 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 11 400.00 | 2 999.00 | 14 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 375.00 | 30 050.00 | 303 324.00 | 333 375.00 |
BT Marchandises | 374 631.00 | | 374 631.00 | 374 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
BZ Autres créances | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 921.00 | | 582 921.00 | 582 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 296.00 | 30 050.00 | 886 245.00 | 916 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
DL TOTAL (I) | 223 294.00 | | | 223 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 422.00 | | | 301 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 465.00 | | | 165 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 022.00 | | | 149 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 950.00 | | | 662 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 245.00 | | | 886 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 534.00 | | | 439 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 644.00 | 51 370.00 | 1 335 014.00 | 1 283 644.00 |
FG Production vendue services | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 407.00 | 51 370.00 | 1 335 778.00 | 1 284 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 446.00 | | | 1 340 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 801.00 | | | 1 254 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 785.00 | | 3 590.00 | 329 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 3 390.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 785.00 | | 200.00 | 29 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 333.00 | 12 717.00 | | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | 12 717.00 | | 17 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 332.00 | 77 915.00 | 223 416.00 | 301 332.00 |
VI Groupe et associés | 165 195.00 | 165 195.00 | | 165 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
VP Divers | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 027.00 | 65 057.00 | 5 970.00 | 71 027.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 950.00 | 439 534.00 | 223 416.00 | 662 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ST Autres comptes | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 854.00 | | | 252 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 846.00 | | | 215 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 553.00 | | | 97 553.00 |